半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月15日-平成29年5月14日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	152,740,326	97.89
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,281,569	2.10
合計(純資産総額)		156,031,917	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	611,805,257	98.75
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,733,514	1.24
合計(純資産総額)		619,548,793	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,032,881,389	10.55
特殊債券	日本	6,055,496,653	31.45
社債券	日本	5,992,560,772	31.12
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,772	5.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,070,503,904	21.14
合計(純資産総額)		19,251,434,490	100.00