半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,567,492	95.32
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	802,656	4.61
合計(純資産総額)		17,380,163	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	94,216,333	98.50
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,418,840	1.48
合計(純資産総額)		95,645,188	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,313,430,982	12.73
特殊債券	日本	2,728,234,827	26.45
社債券	日本	1,948,864,176	18.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,322,954,231	41.91
合計(純資産総額)		10,313,484,216	100.00