有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	58,361,661	98.41
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	927,351	1.56
合計(純資産総額)		59,299,036	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	524,062,615	99.19
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,219,209	0.79
合計(純資産総額)		528,291,848	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	878,865,706	4.67
特殊債券	日本	9,339,333,200	49.71
社債券	日本	5,012,089,009	26.68
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,385	5.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,454,384,972	13.06
合計(純資産総額)		18,784,664,272	100.00