有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/15-2023/11/13)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,225,169	97.45
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	256,992	2.44
合計(純資産総額)		10,492,170	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	46,616,609	99.39
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	275,818	0.58
合計(純資産総額)		46,902,436	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,059,328	2.12
特殊債券	日本	629,337,496	10.29
社債券	日本	10,022,605	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,341,559,471	87.40
合計(純資産総額)		6,110,978,900	100.00