有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,640,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,896,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,641,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9051 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,915,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,854,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,568,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0795 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,044,747,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,261,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,804,485,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,669,865,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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