有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,327,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,299,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,723,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 537,597,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,305,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,291,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 459,321,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1502 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,586,800,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,135,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,784,664,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,398,565,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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