有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,568,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,728,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,839,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,955,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,362,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,823,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,538,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,117,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1894 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,085,816,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,084,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,045,732,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,733,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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