有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,603,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,339,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,559,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 566,030,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,844,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 439,446,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2876 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,355,101,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,488,948,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,866,153,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,398,556,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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