有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/15-2023/11/13)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,495,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,492,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,715,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7130 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,014,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,902,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,854,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3081 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,110,983,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,110,978,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,994,228,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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