有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/16-2022/11/14)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,845,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,841,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,180,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7142 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,202,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,156,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,122,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1635 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,705,199,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,705,195,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,613,725,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
