有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,693,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,689,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,176,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8462 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,987,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,652,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,606,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,529,198,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,529,195,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,362,165,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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