有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,513,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,651,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,884,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0409 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 585,484,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,694,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,789,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 465,515,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2541 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,199,637,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,094,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,942,542,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,577,226,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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