有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/14-2024/11/13)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,062,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,924,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,734,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6782 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,535,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,519,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,412,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3579 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,736,051,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,052,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,999,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,545,000,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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