有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,353,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,620,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,195,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,236,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,504,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,732,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,083,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3055 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,438,569,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,987,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,297,581,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,015,136,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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