有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,273,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,237,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,468,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 468,714,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,941,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,005,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2545 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,520,973,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,520,966,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,288,123,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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