有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年 7月12日) | (分配落) (分配付) | 2,242,669,884 2,326,545,465 | 8,947 9,227 |
| 特定2期(平成26年 1月14日) | (分配落) (分配付) | 1,739,024,787 1,832,904,588 | 8,295 8,715 |
| 平成25年 2月末日 | 3,798,849,013 | 9,877 | |
| 3月末日 | 4,365,014,090 | 9,998 | |
| 4月末日 | 4,089,302,634 | 10,643 | |
| 5月末日 | 2,217,266,478 | 10,364 | |
| 6月末日 | 2,324,169,787 | 9,341 | |
| 7月末日 | 2,288,075,529 | 9,052 | |
| 8月末日 | 2,031,437,911 | 8,500 | |
| 9月末日 | 2,016,207,770 | 8,722 | |
| 10月末日 | 1,968,757,767 | 9,016 | |
| 11月末日 | 1,893,564,077 | 8,974 | |
| 12月末日 | 1,782,056,427 | 8,436 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,640,613,715 | 7,968 | |
| 2月末日 | 1,364,576,429 | 7,928 | |
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