有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 7月12日) | 2,242,669,884 | 2,326,545,465 | 8,947 | 9,227 |
| 特定2期 | (平成26年 1月14日) | 1,739,024,787 | 1,832,904,588 | 8,295 | 8,715 |
| 特定3期 | (平成26年 7月14日) | 886,369,336 | 949,413,784 | 8,387 | 8,807 |
| 特定4期 | (平成27年 1月13日) | 683,448,202 | 720,356,173 | 9,188 | 9,608 |
| 特定5期 | (平成27年 7月13日) | 457,839,913 | 485,239,660 | 7,384 | 7,804 |
| 平成26年 7月末日 | 885,822,065 | ― | 8,607 | ― | |
| 8月末日 | 810,323,567 | ― | 8,365 | ― | |
| 9月末日 | 768,605,139 | ― | 8,151 | ― | |
| 10月末日 | 789,997,899 | ― | 8,569 | ― | |
| 11月末日 | 715,170,983 | ― | 9,357 | ― | |
| 12月末日 | 676,914,830 | ― | 9,085 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 623,906,287 | ― | 8,805 | ― | |
| 2月末日 | 565,109,006 | ― | 8,282 | ― | |
| 3月末日 | 534,622,986 | ― | 7,862 | ― | |
| 4月末日 | 470,214,615 | ― | 7,379 | ― | |
| 5月末日 | 471,524,316 | ― | 7,614 | ― | |
| 6月末日 | 463,026,549 | ― | 7,359 | ― | |
| 7月末日 | 441,790,868 | ― | 7,128 | ― | |
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