- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 7月12日) | 2,242,669,884 | 2,326,545,465 | 8,947 | 9,227 |
| 特定2期 | (平成26年 1月14日) | 1,739,024,787 | 1,832,904,588 | 8,295 | 8,715 |
| 特定3期 | (平成26年 7月14日) | 886,369,336 | 949,413,784 | 8,387 | 8,807 |
| 特定4期 | (平成27年 1月13日) | 683,448,202 | 720,356,173 | 9,188 | 9,608 |
| 特定5期 | (平成27年 7月13日) | 457,839,913 | 485,239,660 | 7,384 | 7,804 |
| 特定6期 | (平成28年 1月12日) | 282,175,431 | 300,178,665 | 5,788 | 6,108 |
| 特定7期 | (平成28年 7月12日) | 233,701,294 | 247,102,893 | 5,481 | 5,781 |
| 平成27年 7月末日 | 441,790,868 | ― | 7,128 | ― | |
| 8月末日 | 398,372,875 | ― | 6,494 | ― | |
| 9月末日 | 356,707,546 | ― | 6,013 | ― | |
| 10月末日 | 365,948,339 | ― | 6,504 | ― | |
| 11月末日 | 338,409,630 | ― | 6,462 | ― | |
| 12月末日 | 306,290,601 | ― | 6,269 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 289,115,790 | ― | 6,026 | ― | |
| 2月末日 | 261,890,480 | ― | 5,792 | ― | |
| 3月末日 | 272,734,411 | ― | 6,061 | ― | |
| 4月末日 | 271,351,908 | ― | 6,084 | ― | |
| 5月末日 | 245,869,210 | ― | 5,683 | ― | |
| 6月末日 | 238,937,416 | ― | 5,514 | ― | |
| 7月末日 | 224,093,964 | ― | 5,292 | ― | |
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