- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 7月12日) | 2,242,669,884 | 2,326,545,465 | 8,947 | 9,227 |
| 特定2期 | (平成26年 1月14日) | 1,739,024,787 | 1,832,904,588 | 8,295 | 8,715 |
| 特定3期 | (平成26年 7月14日) | 886,369,336 | 949,413,784 | 8,387 | 8,807 |
| 平成25年 8月末日 | 2,031,437,911 | ― | 8,500 | ― | |
| 9月末日 | 2,016,207,770 | ― | 8,722 | ― | |
| 10月末日 | 1,968,757,767 | ― | 9,016 | ― | |
| 11月末日 | 1,893,564,077 | ― | 8,974 | ― | |
| 12月末日 | 1,782,056,427 | ― | 8,436 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,640,613,715 | ― | 7,968 | ― | |
| 2月末日 | 1,364,576,429 | ― | 7,928 | ― | |
| 3月末日 | 1,266,433,074 | ― | 8,062 | ― | |
| 4月末日 | 1,280,303,417 | ― | 8,433 | ― | |
| 5月末日 | 1,142,821,081 | ― | 8,570 | ― | |
| 6月末日 | 952,638,917 | ― | 8,483 | ― | |
| 7月末日 | 885,822,065 | ― | 8,607 | ― | |
| 8月末日 | 810,323,567 | ― | 8,365 | ― | |
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