有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 8月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 978,332,559 | 0.7738 | 757,131,567 | 0.7891 | 772,002,222 | 95.27 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,612 | 1.0047 | 1,001,296 | 1.0046 | 1,001,196 | 0.12 | ||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 8月29日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 95.27 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.12 | ||
| 合計 | 95.39 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
