有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 520,532,150 | 0.49 | 255,060,753 | 0.51 | 269,167,174 | 93.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,612 | 1.0052 | 1,001,794 | 1.0052 | 1,001,794 | 0.35 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.35 |
| 合計 | 93.45 |
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