有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 702,519,402 | 0.7751 | 544,593,040 | 0.7717 | 542,134,222 | 95.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,612 | 1.0049 | 1,001,495 | 1.0049 | 1,001,495 | 0.18 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 96.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
