有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 637,576,270 | 0.67 | 428,770,041 | 0.63 | 406,773,660 | 92.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,612 | 1.0051 | 1,001,694 | 1.0050 | 1,001,595 | 0.23 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.23 |
| 合計 | 92.30 |
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