有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 自 平成25年 1月31日 至 平成25年 7月12日 | 特定2期 自 平成25年 7月13日 至 平成26年 1月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 156,009,873 | 129,570,892 |
| 受取利息 | 59,743 | 24,875 |
| 有価証券売買等損益 | △177,098,738 | △174,592,593 |
| 営業収益合計 | △21,029,122 | △44,996,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 425,158 | 324,195 |
| 委託者報酬 | 12,046,044 | 9,185,399 |
| その他費用 | 99,160 | 75,583 |
| 営業費用合計 | 12,570,362 | 9,585,177 |
| 営業損失(△) | △33,599,484 | △54,582,003 |
| 経常損失(△) | △33,599,484 | △54,582,003 |
| 当期純損失(△) | △33,599,484 | △54,582,003 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,036,778 | △11,272,538 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | △264,013,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,153,751 | 59,704,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 940,496 | 59,704,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,213,255 | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,729,302 | 16,025,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,545,537 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,183,765 | 16,025,356 |
| 分配金 | 83,875,581 | 93,879,801 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,013,838 | △357,524,018 |
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