有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定2期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日	特定3期自平成26年 1月15日至平成26年 7月14日
営業収益
受取配当金	129,570,892	89,703,433
受取利息	24,875	16,126
有価証券売買等損益	△174,592,593	△16,406,661
営業収益合計	△44,996,826	73,312,898
営業費用
受託者報酬	324,195	205,335
委託者報酬	9,185,399	5,817,825
その他費用	75,583	47,850
営業費用合計	9,585,177	6,071,010
営業利益又は営業損失(△)	△54,582,003	67,241,888
経常利益又は経常損失(△)	△54,582,003	67,241,888
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,582,003	67,241,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,272,538	△1,039,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△264,013,838	△357,524,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,704,442	227,287,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,704,442	227,287,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,025,356	45,457,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,025,356	45,457,076
分配金	93,879,801	63,044,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△357,524,018	△170,457,129