有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定3期自平成26年 1月15日至平成26年 7月14日	特定4期自平成26年 7月15日至平成27年 1月13日
営業収益
受取配当金	89,703,433	52,516,692
受取利息	16,126	5,193
有価証券売買等損益	△16,406,661	55,674,570
営業収益合計	73,312,898	108,196,455
営業費用
受託者報酬	205,335	125,926
委託者報酬	5,817,825	3,567,831
その他費用	47,850	29,324
営業費用合計	6,071,010	3,723,081
営業利益又は営業損失(△)	67,241,888	104,473,374
経常利益又は経常損失(△)	67,241,888	104,473,374
当期純利益又は当期純損失(△)	67,241,888	104,473,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,039,410	10,314,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△357,524,018	△170,457,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,287,115	65,250,043
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,287,115	65,250,043
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,457,076	12,473,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,457,076	12,473,982
分配金	63,044,448	36,907,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△170,457,129	△60,429,931