有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成26年 7月15日至平成27年 1月13日	特定5期自平成27年 1月14日至平成27年 7月13日
営業収益
受取配当金	52,516,692	40,054,001
受取利息	5,193	1,653
有価証券売買等損益	55,674,570	△133,889,843
営業収益合計	108,196,455	△93,834,189
営業費用
受託者報酬	125,926	83,922
委託者報酬	3,567,831	2,377,611
その他費用	29,324	19,515
営業費用合計	3,723,081	2,481,048
営業利益又は営業損失(△)	104,473,374	△96,315,237
経常利益又は経常損失(△)	104,473,374	△96,315,237
当期純利益又は当期純損失(△)	104,473,374	△96,315,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,314,266	△2,943,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△170,457,129	△60,429,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,250,043	31,713,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,250,043	31,713,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,473,982	12,752,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,473,982	12,752,127
分配金	36,907,971	27,399,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,429,931	△162,239,625