純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月25日現在 ]	[ 平成28年5月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		35,417,213	5,462,368
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月26日から翌年11月25日までであります。
(2)注記表

2016/08/24 9:02

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	90,872,794	9.09
	純資産総額		999,572,489	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2016/08/24 9:02

#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,456,327	0.34
	純資産総額		1,003,016,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/24 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/24 9:02