有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	230,710,914	円
Ⅱ 負債総額	44,965,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,745,582	円
Ⅳ 発行済口数	201,937,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円
(1万口当たり純資産額)	(9,198	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	258,905,513	円
Ⅱ 負債総額	48,932,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,972,687	円
Ⅳ 発行済口数	212,293,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9891	円
(1万口当たり純資産額)	(9,891	円)