有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	163,272,469	円
Ⅱ 負債総額	104,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,167,811	円
Ⅳ 発行済口数	193,192,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8446	円
(1万口当たり純資産額)	(8,446	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	177,724,622	円
Ⅱ 負債総額	116,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,608,551	円
Ⅳ 発行済口数	187,064,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9495	円
(1万口当たり純資産額)	(9,495	円)