有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	87,512,453	円
Ⅱ 負債総額	57,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,455,316	円
Ⅳ 発行済口数	129,864,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6734	円
(1万口当たり純資産額)	(6,734	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	63,409,603	円
Ⅱ 負債総額	38,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,370,796	円
Ⅳ 発行済口数	75,060,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8443	円
(1万口当たり純資産額)	(8,443	円)