有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	128,392,544	円
Ⅱ 負債総額	81,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,311,048	円
Ⅳ 発行済口数	168,096,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7633	円
(1万口当たり純資産額)	(7,633	円)

「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	74,637,322	円
Ⅱ 負債総額	53,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,583,352	円
Ⅳ 発行済口数	82,684,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9020	円
(1万口当たり純資産額)	(9,020	円)