有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	20,127.34	8,982	180,783,767	8,988	180,904,531	97.39
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	893,726	1.0076	900,518	1.0076	900,518	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	20,282.98	10,064	204,127,910	10,071	204,269,891	97.28
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,092,257	1.0076	1,100,558	1.0076	1,100,558	0.52

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.48
外国	投資証券	97.39
合計		97.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.52
外国	投資証券	97.28
合計		97.80