有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	16,807.34	7,439	125,029,802	7,449	125,197,875	97.57
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	596,018	1.0077	600,607	1.0077	600,607	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	7,882.98	9,211	72,610,128	9,225	72,720,490	97.50
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	397,587	1.0077	400,648	1.0077	400,648	0.53

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.46
外国	投資証券	97.57
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.53
外国	投資証券	97.50
合計		98.03