有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	19,227.34	8,201	157,683,415	8,277	159,144,693	97.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	794,490	1.0077	800,607	1.0077	800,607	0.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	17,812.98	9,629	171,521,184	9,719	173,124,352	97.47
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	893,766	1.0077	900,647	1.0077	900,647	0.50

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.49
外国	投資証券	97.53
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.50
外国	投資証券	97.47
合計		97.98