有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス)	13,037.34	6,502	84,768,784	6,531	85,146,867	97.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	596,018	1.0077	600,607	1.0077	600,607	0.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJBシェアクラス)	7,172.98	8,575	61,508,303	8,613	61,780,876	97.49
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	397,587	1.0077	400,648	1.0077	400,648	0.63

種類別投資比率
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.68
外国	投資証券	97.36
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.63
外国	投資証券	97.49
合計		98.12