有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月15日-平成26年3月24日)

(1)【投資状況】
(平成26年4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	トルコ	655,151,800	19.47
国債証券	トルコ	2,653,418,245	78.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	56,065,498	1.66
合計(純資産総額)	─	3,364,635,543	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年4月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		トルコ・リラ	57,274,800	58,020,000	1.72

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。