有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 265,965,684 | 19.64 |
| 国債証券 | トルコ | 1,068,647,907 | 78.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,229,736 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,353,843,327 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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