半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	トルコ	168,650,939	17.74
国債証券	トルコ	749,170,983	78.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,604,325	3.43
合計(純資産総額)		950,426,247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	26,444,900	△2.78

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。