有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 154,710,367 | 17.93 |
| 国債証券 | トルコ | 682,917,722 | 79.14 |
| 投資証券 | トルコ | 5,448,193 | 0.63 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 19,870,684 | 2.30 |
| 純資産総額 | 862,946,966 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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