有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 33,500 | 1,003.00 | 33,600,500 | 1,019.00 | 34,136,500 | 8.97 |
| 日本 | 株式 | アイチ コーポレーション | 機械 | 43,900 | 462.00 | 20,281,800 | 478.00 | 20,984,200 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 15,900 | 1,186.00 | 18,857,400 | 1,230.00 | 19,557,000 | 5.14 |
| 日本 | 株式 | 東洋鋼鈑 | 鉄鋼 | 29,000 | 573.00 | 16,617,000 | 594.00 | 17,226,000 | 4.53 |
| 日本 | 株式 | 日鉄住金テックスエンジ | 建設業 | 30,000 | 541.00 | 16,230,000 | 537.00 | 16,110,000 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | 日立工機 | 機械 | 17,000 | 901.00 | 15,317,000 | 876.00 | 14,892,000 | 3.91 |
| 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 9,800 | 1,510.00 | 14,798,000 | 1,500.00 | 14,700,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | CFSコーポレーション | 小売業 | 25,000 | 507.00 | 12,675,000 | 529.00 | 13,225,000 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | ベスト電器 | 小売業 | 65,200 | 148.00 | 9,649,600 | 146.00 | 9,519,200 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | エキサイト | 情報・通信業 | 7,000 | 1,063.00 | 7,441,000 | 1,324.00 | 9,268,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | ユタカフーズ | 食料品 | 4,800 | 1,810.00 | 8,688,000 | 1,900.00 | 9,120,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | だいこう証券ビジネス | 証券、商品先物取引業 | 12,200 | 657.00 | 8,015,400 | 648.00 | 7,905,600 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 日本合成化学工業 | 化学 | 9,000 | 813.00 | 7,317,000 | 808.00 | 7,272,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 日立機材 | 金属製品 | 5,100 | 1,145.00 | 5,839,500 | 1,160.00 | 5,916,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | UCS | その他金融業 | 5,700 | 892.00 | 5,084,400 | 945.00 | 5,386,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 日本上下水道設計 | サービス業 | 4,000 | 1,298.00 | 5,192,000 | 1,277.00 | 5,108,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | マルエツ | 小売業 | 12,000 | 363.00 | 4,356,000 | 364.00 | 4,368,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | エヌジェーケー | 情報・通信業 | 10,000 | 389.00 | 3,890,000 | 401.00 | 4,010,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | IJTテクノロジーホールディングス | 輸送用機器 | 9,200 | 428.00 | 3,937,600 | 429.00 | 3,946,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 双信電機 | 電気機器 | 10,000 | 391.00 | 3,910,000 | 381.00 | 3,810,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 神鋼商事 | 卸売業 | 15,000 | 247.00 | 3,705,000 | 243.00 | 3,645,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | エレマテック | 卸売業 | 1,900 | 1,908.00 | 3,625,200 | 1,918.00 | 3,644,200 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 伊勢化学工業 | 化学 | 5,000 | 723.00 | 3,615,000 | 710.00 | 3,550,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | パナソニック デバイスSUNX | 電気機器 | 7,400 | 476.00 | 3,522,400 | 477.00 | 3,529,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | ナイスクラップ | 小売業 | 10,000 | 335.00 | 3,350,000 | 345.00 | 3,450,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | コジマ | 小売業 | 11,000 | 316.00 | 3,476,000 | 311.00 | 3,421,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 鈴木金属工業 | 鉄鋼 | 14,000 | 236.00 | 3,304,000 | 240.00 | 3,360,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | パナホーム | 建設業 | 4,000 | 784.00 | 3,136,000 | 791.00 | 3,164,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 2,700 | 1,093.00 | 2,951,100 | 1,166.00 | 3,148,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 1,100 | 2,807.00 | 3,087,700 | 2,834.00 | 3,117,400 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.86 |
| 建設業 | 6.20 | ||
| 食料品 | 4.01 | ||
| 化学 | 3.57 | ||
| 医薬品 | 1.45 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.39 | ||
| 鉄鋼 | 6.63 | ||
| 金属製品 | 1.56 | ||
| 機械 | 12.46 | ||
| 電気機器 | 9.58 | ||
| 輸送用機器 | 1.80 | ||
| その他製品 | 9.61 | ||
| 陸運業 | 0.71 | ||
| 情報・通信業 | 6.44 | ||
| 卸売業 | 3.09 | ||
| 小売業 | 10.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.08 | ||
| その他金融業 | 2.37 | ||
| サービス業 | 3.57 | ||
| 合計 | 90.10 |
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