有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アイチ コーポレーション | 機械 | 48,900 | 572.25 | 27,983,057 | 575.00 | 28,117,500 | 7.28 |
| 日本 | 株式 | 東洋鋼鈑 | 鉄鋼 | 29,000 | 635.00 | 18,415,000 | 642.00 | 18,618,000 | 4.82 |
| 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 9,800 | 1,489.00 | 14,592,200 | 1,488.00 | 14,582,400 | 3.78 |
| 日本 | 株式 | 日鉄住金テックスエンジ | 建設業 | 24,000 | 531.94 | 12,766,647 | 572.00 | 13,728,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | だいこう証券ビジネス | 証券、商品先物取引業 | 16,900 | 779.00 | 13,165,100 | 796.00 | 13,452,400 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | コジマ | 小売業 | 34,200 | 288.00 | 9,849,600 | 296.00 | 10,123,200 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 6,400 | 1,545.00 | 9,888,000 | 1,544.00 | 9,881,600 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 伊勢化学工業 | 化学 | 12,000 | 793.00 | 9,516,000 | 783.00 | 9,396,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ユタカフーズ | 食料品 | 4,800 | 1,855.00 | 8,904,000 | 1,854.00 | 8,899,200 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 日本リーテック | 建設業 | 8,000 | 906.00 | 7,248,000 | 925.00 | 7,400,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | CFSコーポレーション | 小売業 | 10,100 | 645.71 | 6,521,683 | 702.00 | 7,090,200 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日本上下水道設計 | サービス業 | 4,000 | 1,525.00 | 6,100,000 | 1,518.00 | 6,072,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 図書印刷 | その他製品 | 18,000 | 334.19 | 6,015,427 | 329.00 | 5,922,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 三井製糖 | 食料品 | 13,000 | 395.00 | 5,135,000 | 397.00 | 5,161,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | パナソニック デバイスSUNX | 電気機器 | 6,500 | 772.00 | 5,018,000 | 789.00 | 5,128,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | UCS | その他金融業 | 5,700 | 860.00 | 4,902,000 | 872.00 | 4,970,400 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 4,000 | 1,197.00 | 4,788,000 | 1,214.00 | 4,856,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 寺岡製作所 | 化学 | 10,300 | 414.00 | 4,264,200 | 411.00 | 4,233,300 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ベスト電器 | 小売業 | 31,000 | 136.00 | 4,216,000 | 136.00 | 4,216,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 双信電機 | 電気機器 | 9,900 | 409.00 | 4,049,100 | 414.00 | 4,098,600 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | IJTテクノロジーホールディングス | 輸送用機器 | 7,400 | 520.00 | 3,848,000 | 540.00 | 3,996,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | シロキ工業 | 輸送用機器 | 12,000 | 304.64 | 3,655,705 | 332.00 | 3,984,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | エヌジェーケー | 情報・通信業 | 9,700 | 385.00 | 3,734,500 | 408.00 | 3,957,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 1,300 | 2,998.00 | 3,897,400 | 2,951.00 | 3,836,300 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 1,100 | 3,410.00 | 3,751,000 | 3,420.00 | 3,762,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 日立機材 | 金属製品 | 3,100 | 1,198.70 | 3,715,970 | 1,205.00 | 3,735,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ニッセイ | 機械 | 3,500 | 1,020.00 | 3,570,000 | 1,049.00 | 3,671,500 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ナイスクラップ | 小売業 | 10,600 | 340.99 | 3,614,498 | 345.00 | 3,657,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日本合成化学工業 | 化学 | 5,000 | 689.00 | 3,445,000 | 717.00 | 3,585,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 東京エネシス | 建設業 | 4,000 | 859.00 | 3,436,000 | 873.00 | 3,492,000 | 0.90 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.78 |
| 建設業 | 8.21 | ||
| 食料品 | 5.84 | ||
| 繊維製品 | 0.56 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 7.69 | ||
| 医薬品 | 1.89 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.82 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.51 | ||
| 鉄鋼 | 6.65 | ||
| 金属製品 | 1.98 | ||
| 機械 | 10.79 | ||
| 電気機器 | 7.71 | ||
| 輸送用機器 | 3.36 | ||
| その他製品 | 2.79 | ||
| 陸運業 | 0.80 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 5.66 | ||
| 卸売業 | 4.54 | ||
| 小売業 | 8.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.48 | ||
| その他金融業 | 2.27 | ||
| サービス業 | 3.91 | ||
| 合計 | 91.79 |
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