有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | だいこう証券ビジネス | 証券、商品先物取引業 | 13,000 | 1,093.00 | 14,209,000 | 1,103.00 | 14,339,000 | 7.59 |
| 日本 | 株式 | 昭和飛行機工業 | 輸送用機器 | 8,100 | 1,211.00 | 9,809,100 | 1,229.00 | 9,954,900 | 5.27 |
| 日本 | 株式 | ユタカフーズ | 食料品 | 4,000 | 1,902.00 | 7,608,000 | 1,880.00 | 7,520,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | JIEC | 情報・通信業 | 2,400 | 1,527.00 | 3,664,800 | 1,518.00 | 3,643,200 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 川崎化成工業 | 化学 | 22,000 | 164.00 | 3,608,000 | 165.00 | 3,630,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ニッセイ | 機械 | 3,500 | 979.00 | 3,426,500 | 981.00 | 3,433,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 西部電機 | 機械 | 4,100 | 700.00 | 2,870,000 | 727.00 | 2,980,700 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 500 | 5,880.00 | 2,940,000 | 5,930.00 | 2,965,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本電設工業 | 建設業 | 1,000 | 2,528.00 | 2,528,000 | 2,651.00 | 2,651,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | クレオ | 情報・通信業 | 7,000 | 349.00 | 2,443,000 | 355.00 | 2,485,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | アイチ コーポレーション | 機械 | 3,000 | 814.00 | 2,442,000 | 807.00 | 2,421,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 4,000 | 634.00 | 2,536,000 | 603.00 | 2,412,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ニフティ | 情報・通信業 | 2,000 | 1,172.00 | 2,344,000 | 1,137.00 | 2,274,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | セコム上信越 | サービス業 | 500 | 4,055.00 | 2,027,500 | 4,020.00 | 2,010,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 1,000 | 2,096.00 | 2,096,000 | 1,915.00 | 1,915,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 共和レザー | 化学 | 2,000 | 926.00 | 1,852,000 | 923.00 | 1,846,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | パナホーム | 建設業 | 2,000 | 906.00 | 1,812,000 | 918.00 | 1,836,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 1,000 | 1,678.00 | 1,678,000 | 1,657.00 | 1,657,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 図書印刷 | その他製品 | 3,000 | 528.00 | 1,584,000 | 533.00 | 1,599,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 加地テック | 機械 | 4,000 | 384.00 | 1,536,000 | 385.00 | 1,540,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 1,000 | 1,603.00 | 1,603,000 | 1,540.00 | 1,540,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | カブドットコム証券 | 証券、商品先物取引業 | 4,000 | 371.50 | 1,486,025 | 380.00 | 1,520,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | 10,000 | 154.00 | 1,540,000 | 150.00 | 1,500,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 有機合成薬品工業 | 医薬品 | 5,000 | 295.00 | 1,475,000 | 293.00 | 1,465,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 1,000 | 1,428.00 | 1,428,000 | 1,440.00 | 1,440,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 伊藤ハム | 食料品 | 2,000 | 675.00 | 1,350,000 | 701.00 | 1,402,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 500 | 2,832.00 | 1,416,000 | 2,800.00 | 1,400,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 水道機工 | 機械 | 4,000 | 333.00 | 1,332,000 | 340.00 | 1,360,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | スバル興業 | サービス業 | 3,000 | 445.00 | 1,335,000 | 440.00 | 1,320,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | クラリオン | 電気機器 | 3,000 | 411.00 | 1,233,000 | 439.00 | 1,317,000 | 0.70 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.09 |
| 建設業 | 6.08 | ||
| 食料品 | 9.41 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.57 | ||
| 化学 | 8.22 | ||
| 医薬品 | 2.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.44 | ||
| 鉄鋼 | 2.21 | ||
| 金属製品 | 1.27 | ||
| 機械 | 8.33 | ||
| 電気機器 | 6.18 | ||
| 輸送用機器 | 7.11 | ||
| その他製品 | 1.70 | ||
| 陸運業 | 1.86 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.76 | ||
| 情報・通信業 | 10.15 | ||
| 卸売業 | 5.49 | ||
| 小売業 | 2.72 | ||
| 銀行業 | 0.25 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 8.39 | ||
| 保険業 | 0.12 | ||
| その他金融業 | 1.28 | ||
| 不動産業 | 0.59 | ||
| サービス業 | 3.87 | ||
| 合計 | 91.83 |
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