有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | だいこう証券ビジネス | 証券、商品先物取引業 | 15,000 | 1,007.00 | 15,105,000 | 994.00 | 14,910,000 | 6.23 |
| 日本 | 株式 | 日新製糖 | 食料品 | 5,500 | 2,646.00 | 14,553,000 | 2,695.00 | 14,822,500 | 6.19 |
| 日本 | 株式 | ユタカフーズ | 食料品 | 4,800 | 1,900.00 | 9,120,000 | 1,890.00 | 9,072,000 | 3.79 |
| 日本 | 株式 | 昭和飛行機工業 | 輸送用機器 | 6,100 | 1,234.00 | 7,527,400 | 1,230.00 | 7,503,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | ニフティ | 情報・通信業 | 3,700 | 1,468.00 | 5,431,600 | 1,482.00 | 5,483,400 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ニッセイ | 機械 | 3,500 | 1,080.00 | 3,780,000 | 1,147.00 | 4,014,500 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | クレオ | 情報・通信業 | 9,000 | 423.00 | 3,807,000 | 430.00 | 3,870,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | JIEC | 情報・通信業 | 2,400 | 1,466.00 | 3,518,400 | 1,502.00 | 3,604,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 5,000 | 686.00 | 3,430,000 | 657.00 | 3,285,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | UCS | その他金融業 | 2,600 | 1,110.00 | 2,886,000 | 1,200.00 | 3,120,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 2,200 | 1,363.00 | 2,998,600 | 1,374.00 | 3,022,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 西部電機 | 機械 | 4,100 | 693.00 | 2,841,300 | 730.00 | 2,993,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | パナホーム | 建設業 | 3,000 | 891.00 | 2,673,000 | 871.00 | 2,613,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本リーテック | 建設業 | 3,000 | 865.00 | 2,595,000 | 859.00 | 2,577,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日本無線 | 電気機器 | 6,000 | 440.00 | 2,640,000 | 422.00 | 2,532,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | エキサイト | 情報・通信業 | 2,400 | 999.00 | 2,397,600 | 1,002.00 | 2,404,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,200 | 1,653.00 | 1,983,600 | 1,926.00 | 2,311,200 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 1,300 | 1,707.00 | 2,219,100 | 1,687.00 | 2,193,100 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | アイチ コーポレーション | 機械 | 3,000 | 734.00 | 2,202,000 | 725.00 | 2,175,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 日本電設工業 | 建設業 | 1,000 | 2,141.00 | 2,141,000 | 2,155.00 | 2,155,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 500 | 3,900.00 | 1,950,000 | 4,120.00 | 2,060,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | カナデン | 卸売業 | 2,000 | 989.00 | 1,978,000 | 985.00 | 1,970,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 共和レザー | 化学 | 2,000 | 1,031.00 | 2,062,000 | 978.00 | 1,956,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | セコム上信越 | サービス業 | 500 | 3,900.00 | 1,950,000 | 3,780.00 | 1,890,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産販売 | 不動産業 | 600 | 3,085.02 | 1,851,014 | 3,090.00 | 1,854,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 東洋鋼鈑 | 鉄鋼 | 3,000 | 616.00 | 1,848,000 | 607.00 | 1,821,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | ニチバン | 化学 | 3,000 | 592.00 | 1,776,000 | 598.00 | 1,794,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 青木あすなろ建設 | 建設業 | 2,000 | 892.00 | 1,784,000 | 853.00 | 1,706,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東光 | 電気機器 | 5,000 | 351.00 | 1,755,000 | 334.00 | 1,670,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 1,000 | 1,626.00 | 1,626,000 | 1,667.00 | 1,667,000 | 0.70 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.97 |
| 建設業 | 5.96 | ||
| 食料品 | 15.34 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| パルプ・紙 | 1.02 | ||
| 化学 | 6.18 | ||
| 医薬品 | 1.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.23 | ||
| 鉄鋼 | 2.55 | ||
| 金属製品 | 1.26 | ||
| 機械 | 7.28 | ||
| 電気機器 | 6.40 | ||
| 輸送用機器 | 5.41 | ||
| その他製品 | 1.43 | ||
| 陸運業 | 1.71 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.44 | ||
| 情報・通信業 | 11.45 | ||
| 卸売業 | 5.52 | ||
| 小売業 | 3.49 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 6.23 | ||
| その他金融業 | 2.04 | ||
| 不動産業 | 1.19 | ||
| サービス業 | 2.77 | ||
| 合計 | 92.84 |
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