純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(米ドル建てシリーズ・トラスト)

	2013年
名義書換代理報酬 (注 6)		7,933
負債 (買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産を除く)		17,195,976
買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産 (注2.11)	ドル	519,483,971

添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
エマージング・マーケッツ・ハイインカム・ファンド

2014/11/12 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	16	178,500
追加型株式投資信託	528	10,266,586
株式投資信託 合計	544	10,445,086
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,186,555
公社債投資信託 合計	17	3,186,555
総合計	561	13,631,641

2014/11/12 9:08

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,286,571,039	41.20
純資産総額		17,686,418,896	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/11/12 9:08

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,269,323	1.95
純資産総額		2,421,848,335	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/11/12 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/11/12 9:08

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2014/11/12 9:08