有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年3月末日 | 5,571,593,813 | - | 0.9867 | - |
| 4月末日 | 5,599,054,212 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 5,369,373,814 | - | 0.9865 | - |
| 6月末日 | 5,034,186,949 | - | 0.9327 | - |
| 7月末日 | 5,087,602,166 | - | 0.9482 | - |
| 8月末日 | 4,939,526,744 | - | 0.9281 | - |
| 9月末日 | 4,987,028,969 | - | 0.9439 | - |
| 10月末日 | 4,955,628,755 | - | 0.9681 | - |
| 11月末日 | 4,757,080,898 | - | 0.9437 | - |
| 12月末日 | 4,739,500,545 | - | 0.9565 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,636,594,257 | - | 0.9412 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 4,315,399,616 | 4,315,399,616 | 0.9432 | 0.9432 |
| 2月末日 | 4,061,583,774 | - | 0.9631 | - |
| 3月末日 | 3,532,924,432 | - | 0.9754 | - |
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