有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 4,315,399,616 | 4,315,399,616 | 0.9432 | 0.9432 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 1,936,637,687 | 1,936,637,687 | 0.9128 | 0.9128 |
| 第3計算期間末 (平成28年2月19日) | 1,313,508,734 | 1,313,508,734 | 0.9255 | 0.9255 |
| 平成28年3月末日 | 1,324,704,551 | - | 0.9592 | - |
| 4月末日 | 1,316,855,225 | - | 0.9797 | - |
| 5月末日 | 1,273,063,120 | - | 0.9790 | - |
| 6月末日 | 1,249,563,980 | - | 1.0165 | - |
| 7月末日 | 1,214,808,520 | - | 1.0317 | - |
| 8月末日 | 1,152,223,707 | - | 1.0416 | - |
| 9月末日 | 1,039,343,545 | - | 1.0466 | - |
| 10月末日 | 991,049,257 | - | 1.0330 | - |
| 11月末日 | 910,094,561 | - | 0.9940 | - |
| 12月末日 | 886,609,699 | - | 0.9994 | - |
| 平成29年1月末日 | 871,789,603 | - | 1.0177 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年2月20日) | 862,778,144 | 862,778,144 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2月末日 | 862,043,771 | - | 1.0392 | - |
| 3月末日 | 785,298,210 | - | 1.0369 | - |
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