有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 4,315,399,616 | 4,315,399,616 | 0.9432 | 0.9432 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 1,936,637,687 | 1,936,637,687 | 0.9128 | 0.9128 |
| 平成27年3月末日 | 1,894,126,796 | - | 0.9123 | - |
| 4月末日 | 1,934,689,104 | - | 0.9472 | - |
| 5月末日 | 1,875,771,675 | - | 0.9468 | - |
| 6月末日 | 1,783,554,073 | - | 0.9362 | - |
| 7月末日 | 1,675,639,309 | - | 0.9232 | - |
| 8月末日 | 1,568,332,582 | - | 0.9178 | - |
| 9月末日 | 1,473,114,851 | - | 0.9043 | - |
| 10月末日 | 1,474,259,985 | - | 0.9364 | - |
| 11月末日 | 1,435,491,793 | - | 0.9340 | - |
| 12月末日 | 1,335,718,414 | - | 0.9113 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,290,152,890 | - | 0.9038 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年2月19日) | 1,313,508,734 | 1,313,508,734 | 0.9255 | 0.9255 |
| 2月末日 | 1,316,628,075 | - | 0.9317 | - |
| 3月末日 | 1,324,704,551 | - | 0.9592 | - |
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