有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 4,315,399,616 | 4,315,399,616 | 0.9432 | 0.9432 |
| 平成26年3月末日 | 3,532,924,432 | - | 0.9754 | - |
| 4月末日 | 3,366,067,647 | - | 0.9872 | - |
| 5月末日 | 3,180,177,393 | - | 1.0171 | - |
| 6月末日 | 2,975,080,209 | - | 1.0394 | - |
| 7月末日 | 2,724,391,386 | - | 1.0323 | - |
| 8月末日 | 2,598,339,812 | - | 1.0249 | - |
| 9月末日 | 2,421,848,335 | - | 0.9971 | - |
| 10月末日 | 2,340,536,354 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 2,189,904,013 | - | 0.9731 | - |
| 12月末日 | 1,998,626,647 | - | 0.9081 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,911,152,399 | - | 0.8899 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 1,936,637,687 | 1,936,637,687 | 0.9128 | 0.9128 |
| 2月末日 | 1,920,122,456 | - | 0.9078 | - |
| 3月末日 | 1,894,126,796 | - | 0.9123 | - |
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