ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き…

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月16日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月16日)で絞込み

個別

2017年2月20日: 29億6593万
2017年8月20日 -16.88%: 24億6521万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年11月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	$	82,691,158

包括利益計算書
2016年11月30日に終了した年度

2017/11/13 9:07

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